HoonSmart.com>>หุ้น SIRI บวก 3.30% กำไรไตรมาส 2/66 ดีตามคาด ส่วนครึ่งปีหลังคาดจะดีขึ้นต่อเนื่องตามการส่งมอบ backlog โครงการแนวราบมากขึ้น รวมทั้งจะรับรู้รายได้จากการเปิดโครงการแนวราบและคอนโดใหม่เริ่มโอนมากขึ้น ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปกติปี 66 คาดเติบโตดีทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง และมีโอกาส upside จากแผนธุรกิจเชิงรุกที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้น ด้านราคาหุ้นยังผันผวนตามปัจจัยการเมือง ที่อดีตผู้บริหาร SIRI เป็นหนึ่งในแคนดินายกฯจากพรรคเพื่อไทย
เมื่อเวลา 11.16 น.หุ้น SIRI บวก 3.30% มาที่ 1.88 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท มูลค่าซื้อขาย 603.76 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 1.86 บาท ขึ้นสูงสุด 1.90 บาท และต่ำสุด 1.85 บาท
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ”ซื้อ”หุ้น บริษัท แสนสิ (SIRI) ราคาเป้าหมาย 2.20 บาท จากปัจจัยด้านผลการดำเนินงานปกติปี 66 ที่จะเติบโตดีทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง และมีโอกาส upside จากแผนธุรกิจเชิงรุกที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มบ้าน ตลาดบนที่ยังได้รับการตอบรับที่ดี
SIRI รายงานไตรมาส 2/66 มีกำไรสุทธิ 1.6 พันล้านบาท (+77% YoY, +2% QoQ) ใกล้เคียง consensus ทำไว้ โดยหากไม่รวมรายการพิเศษจากการขายที่ดิน จะมีกำไรปกติอยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท (+ 22% YoY, +3% QoQ) ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายอสังหาที่ +21% YoY, +19% QoQ โดยเติบโตดี ขึ้นทั้งคอนโดและแนวราบ ทั้งนี้ ส่งผลให้ครึ่งแรกปี 66 มีกำไรสุทธิ 3.2 พันล้านบาท +199% YoY ส่วนกำไรปกติอยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท +105% YoY โดยได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 66 ขึ้น 10% เป็น 5.6 พันล้านบาท +31% YoY จากกำไรพิเศษในไตรมาส 2/66
ส่วนกำไรปกติยังคงประมาณการที่ 4.6 พันล้านบาท +8% YoY ทั้งนี้ กำไรปกติครึ่งแรกปี 66 คิดเป็น 48% จากทั้งปี สำหรับครึ่งหลังปี 66 จะลดลง YoY จากฐานสูง เนื่องจากมีการโอนกระจุกตัวมากในครึ่งหลังปี 65 แต่จะดีขึ้น HoH ต่อเนื่องตามการส่งมอบ backlog โครงการแนวราบมากขึ้น ซึ่งมี GPM สูง รวมทั้งจะมีการรับรู้รายได้จากการเปิดโครงการแนวราบและคอนโดใหม่เริ่มโอนมากขึ้น
ราคาหุ้น outperform SET +5% ใน 6 เดือน จากกำไรที่ยังคงเติบโตได้ดี แต่ underperform SET -4% ใน 3 เดือน ซึ่งราคาหุ้นยังผันผวนตามปัจจัยการเมือง ที่อดีตผู้บริหาร SIRI เป็นหนึ่งในแคนดินายกฯ จากพรรคเพื่อไทย ด้าน valuation ปัจจุบันยังน่าสนใจเทรด 2566 core PER ที่ 6.8 เท่า คิดเป็น -1.0SD