HoonSmart.com>>บล.กสิกรไทยเห็น 3 หุ้นรับเหมาฯราคาถูก ให้เป้าหมาย CK 27.50 บาท STEC 21.50 บาท UNIQ 9 บาท หลังปรับลดมูลค่าเหมาะสมและเป้ากำไร 3 ปี น่าสนใจแต่ละตัวมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง
บล.กสิกรไทย แนะนำซื้อหุ้นรับเหมาก่อสร้าง ทั้ง CK ให้เป้าหมาย 27.50 บาท/หุ้น STEC 21.50 บาท/หุ้น และ UNIQ 9 บาท/หุ้น
ทั้งนี้มีการปรับลดราคาเป้าหมาย CK ลงเป็น 27.50 บาทจาก 32.00 บาท หลังจากได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2562-2564 ลงเพื่อสะท้อนถึงความล่าช้าของขั้นตอนการประมูลและการเซ็นสัญญางานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และการปรับลดมูลค่าหุ้น (derate) เชิง P/BV ลง
” เราชอบ CK ตรงที่มีศักยภาพที่ดีที่จะชนะการประมูลงาน MRT สายสีส้ม และส่วนลดบริษัทโฮลดิ้งของ CK ในบริษัทลูกอย่าง BEM CKP และ TTW ที่แตะจุดต่ำในรอบ 3 ปี ”
บล.กสิกรไทยชอบหุ้น STEC เช่นเดียวกัน ด้วยราคาเป้าหมายที่ลดลงเป็น 21.50 บาทจาก 25.00 บาท หลังจากที่ได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2562-2564 และ P/BV ลง บริษัทฯ จะมีสถานะที่ได้ประโยชน์จากการประมูลงานโครงสร้างพื้นฐานรอบต่อไป รวมถึง backlog ระดับสูงที่คาดว่าจะช่วยจำกัด downside ที่มีต่อกำไรในระยะสั้นได้ และมูลค่าหุ้นที่ไม่แพง ด้วย downside risk ที่จำกัด
ส่วน UNIQ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 9 บาทลดลงจาก 10.50 บาท เนื่องจากปรับลดประมาณการกำไร 2562-2564 เพื่อสะท้อนการลงนามของไทย – ช้ากว่าคาด สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีน (สัญญา 4-6) มูลค่า 9,400 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนระยะสั้น