HoonSmart.com>>บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวรับดัชนี 1,440 -1,450 จุด แนวต้าน 1,460 – 1,470 จุด คาดดัชนีทรงตัว รอประเมินท่าทีของสหรัฐและอิหร่านต่อข้อเสนอหยุดยิง – เส้นตายปธน.ทรัมป์ที่จะโจมตีอิหร่านในวันพรุ่งนี้เช้า แนะนำ MRDIYT, ADVANC
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวรับดัชนี 1,440 -1,450 จุด แนวต้าน 1,460 – 1,470 จุด คาดดัชนีทรงตัวรอประเมินท่าทีของสหรัฐและอิหร่านต่อข้อเสนอหยุดยิง รวมถึงเส้นตายของ ปธน.ทรัมป์ที่จะโจมตีอิหร่านในวันพรุ่งนี้เช้า แนะนำทยอยซื้อเมื่อดัชนี่อ่อนตัวในกลุ่ม Value เช่น GULF,ADVANC,TRUE,KTB,WHA,CPF เก็งกำไร PTTGC, IRPC หลังโรงงานปิโตรเคมี PE & PP หลายแห่งในตะวันออกกลางถูกโจมตี, DOHOME, GLOBAL ราคาขายเหล็กปรับขึ้น
หุ้นแนะนำ MRDIYT (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 10.30 บาท) แนวโน้มผลประกอบการปี 69 มีปัจจัยหนุนจากแผนการขยายสาขากว่า 200 ร้านค้า (สิ้นปี 68 มีอยู่ 1,127 ร้านค้า) และเห็นการเติบโตของ SSSG ราว 2-3% ด้านอัตรากำไรขั้นต้นยังรักษาไว้ได้จากการประหยัดต่อขนาดต้นทุนในการจัดหาสินค้าถูกลง และกลยุทธ์ขายสินค้า house brand ที่มี margin สูงกว่า พร้อมปรับรูปแบบร้าน MR.DIY 2.0 เพิ่มความหลากหลายของสินค้า-ปรับภาพลักษณ์ และเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในช่วงที่กำลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว
ขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายมีแนวโน้มลดลงจากการชำระหนี้ทั้งหมดในช่วง 4Q68 ทั้งนี้อิงจาก consensus ตลาดคาดกำไรปี 69-70 ที่ 2.96 พันล้านบาท +13%YoY และ 3.49 พันล้านบาท +18%YoY
ADVANC (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 380.0 บาท) มองเป็นหุ้นรับความผันผวนได้ดีจากประเภทของธุรกิจและการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอ(ไม่รวมปันผลพิเศษ) Dividend Payout Ratio ในโซน 80%/ Dividend Yield ในโซน 3-5% ด้านกำไร 4Q68 +YoY, +QoQ มีแรงหนุนทั้งในเชิงรายได้จาก การปลี่ยนอัพแพกเกจมือถือ, การให้บริการลูกค้าองกรณ์(EDS, Cloud), การขาย iPhone17 และ ปัจจัยตามฤดูกาล ขณะที่ฝั่ง Cost กดดันน้อยลงจากค่าใช้จ่ายโครงข่าย
ทั้งนี้ ภาพปี 69 เรายังมองการเติบโตได้ต่อ กำไร +6%YoY และ ระยะยาวมีมุมมองบวกต่อธุรกิจใหม่ร่วมกับพันธมิตรอย่าง Data Center, Cloud, Virtual Bank
———————————————————————————————————————————————————–
