HoonSmart.com>>หุ้น DELTA ร่วง 6.10% ผิดหวังกำไรไตรมาส 1/67 ต่ำกว่าคาด โดยภาพ QoQ อ่อนตัวตามฤดูกาลด้วยยอดขายคงที่ แต่มาร์จิ้นลดลง เร็วของกลุ่ม EV car และ Data center แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/67 คาดใกล้เคียงไตรมาสแรก สองโบรกฯต่างแนะนำ”ขาย”
เมื่อเวลา 11.02 น.หุ้น DELTA ร่วง 6.10% มาที่ 69.25 บาท ลดลง 4.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 937.03 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 73 บาท ขึ้นสูงสุด 73 บาท และต่ำสุด 69 บาท
บล.กรุงศรี พัฒนสิน แนะนำ”ขาย”หุ้น DELTA มีมุมมองเป็นลบต่องบไตรมาส 1/67 ต่ำกว่าคาด DELTA รายงานกำไรสุทธิ 4,307 ล้านบาท ในไตรมาส 1/67 +19%y-y -8%q-q ภาพ y-y โดต้วยยอดขาย และ GPM โดยเฉพาะยอดขายกลุ่ม EV car +18%y-y ภาพ q-q อ่อนตัวตามฤดูกาลด้วยยอดขายคงที่แต่ GPM ลด กดดันจาก GPM ที่ลงเร็วของกลุ่ม EV car และ Data center
แนวโน้มกำไรสุทธิในไตรมาส 2/67 ราว 3,900-4,000 ล้านบาท ยังคล้าย ๆไตรมาส 1/67 คือยอดขายกลุ่ม EV car ยังเป็นตัวนำ กลุ่ม Data Center ยังอ่อนตัว ขณะที่ GPM รวมจะอ่อน q-q เพราะกลุ่ม EV มีการแข่งขันราคาและมาร์จิ้นต่ำ โดยอยู่ในระหว่างการทบทวนประมาณการปี 67 ราคาเป้าหมาย 55 บาท
บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ”ขาย”หุ้น DELTA กำไรสุทธิไตรมาส 1/67 ที่ 4.3 พันล้านบาท -9% q-q, +19% y-y ต่ำกว่าคาด 7% ค่อนข้างน่าผิดหวัง แม้รายได้จะกลับมาฟื้นตัว แต่เผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะจากค่าบริการด้านเทคนิคที่ต้องจ่ายให้ Delta Taiwan และมีการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือกลุ่ม EV ให้สะท้อนตามราคาตลาด กดดัน Margin สำหรับกำไรไตรมาส 1/67 คิดเป็น 20% ของประมาณการทั้งปี มีมุมมองระมัดระวังมากขึ้นต่อการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้น และแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่อาจยังสูงกว่าคาด อาจเป็น downside ต่อประมาณการปีนี้ของเรา คงราคาเป้าหมาย 70 บาท