HoonSmart.com>>หุ้น MEGA พุ่งแรง 10.31% แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/65 โต จากรายได้-มาร์จิ้นดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ MWC ที่มีมาร์จิ้นสูง หลังกำไรสุทธิไตรมาส 1/65 ดีกว่าคาดมาก โ่บรกฯปรับเพิ่มประมาณการปี 65-66 ส่งเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 65 บาท จากเดิม 57 บาท
เมื่อเวลา 14.52 น.หุ้น MEGA พุ่งแรง 10.31% มาอยู่ที่ 53.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 680.00 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 52.00 บาท ขึ้นสูงสุด 55.25 บาท และต่ำสุด 52.00 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะ”ซื้อ”หุ้นบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA) ให้ราคาเป้าหมาย 65 บาท มีมุมมองบวกต่อกำไรสุทธิไตรมาส 1/65 ที่ 614 ล้านบาท (+84% y-y, +24% q-q) ดีกว่าคาดมากกว่า 40% ปัจจัยหลักจากรายได้และ GPM ดีกว่าคาด โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจ Mega We Care (MWC) ที่มีรายได้เติบโตในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ Southeast Asia และมี Product mix ที่ดี ผลักดันให้ธุรกิจ MWC มี GPM ที่ 69% สูงเป็นประวัติการณ์
แนวโน้มกำไรปกติไตรมาส 2/65 เติบโต y-y จากแนวโน้มรายได้และ GPM ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ MWC ที่มีมาร์จิ้นสูงเติบโตผนวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นต่อเนื่อง นำไปสู่การปรับประมาณการปี 65-66 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาเป้าหมายปี 65 เพิ่มขึ้นเป็น 65 บาท (เดิม 57 บาท)
โดย ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER 22F ราว 18.3x ยังต่ำกว่าอุตสาหกรรม Healthcare (ที่ 28.5x) และคู่แข่งอย่าง Blackmores (ที่ 46.6x)