HoonSmart.com>> บล.หยวนต้า คาด DELTA กำไรปกติไตรมาส 2/64 จำนวน 1.7 พันล้าน โต 15.2% จากไตรมาสแรก แต่ลดลง 14.5% จากไตรมาส 2/63 จากฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง อาจฉุดกำไรทั้งปี ปรับลดคำแนะนำ “ขาย” ราคาเหมาะสมกลางปีหน้าอยู่ที่ 414 บาท ด้านราคากระดานลดลง 1.71% อยู่ที่ 576 บาท
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) คาดบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA จะมีกำไรปกติในงวดไตรมาส 2/64 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท เติบโต 15.2% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลง 14.5% จากไตรมาส 2/63 โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก มาจากยอดขายที่เติบโตได้ราว 5% จากไตรมาสก่อน ส่วนกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบไตรมาส 2/63 มาจากฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงในไตรมาส 2/63
อย่างไรก็ตามหากกำไรออกมาตามคาดกำไรครึ่งปีแรกปี 64 คิดเป็น 35% ของประมาณกำไรปกติทั้งปี 64 ที่ 9.2 พันล้านบาท เติบโต 35% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
บล.หยวนต้า คงประมาณการและปรับไปใช้ราคาเหมาะสมกลางปี 65 ที่ 414 บาทต่อหุ้น อิงพี/อี 52.7 เท่า จึงปรับลดคำแนะนำหุ้น DELTA เป็น “ขาย” ราคาหุ้นที่ระดับ +/- 584 บาทต่อหุ้น คิดเป็น พี/อี ปี 64 ที่ 79 เท่า บนประมาณการกำไรของฝ่ายวิเคราะห์ที่อาจมี Downside Risk ทำให้หุ้นไม่มี Upside Risk
ด้านหุ้น DELTA ณ เวลา 12.12 น. อยู่ที่ 576 บาท ลดลง 10 บาท หรือ -1.71% มูลค่าการซื้อขาย 231.74 ล้านบาท