HoonSmart.com>>บล.บัวหลวง เผยแนวโน้มตลาดหุ้นไทย Confluence Zone จุดนัดพบสัญญาณรีบาวด์ “เปิดสถานะซื้อ สะสมหุ้นแข็งแกร่ง” บริเวณ 1,530 – 1,550 จุด โดยวางเป้าหมายการทำกำไร 1,580 จุด
บล.บัวหลวง ระบุว่า ตลาดหุ้นไทย Sideway down เป็นไปตามมุมมองระยะสัปดาห์ โดยมีแรงขายกดดันในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง ปิโตรเคมี และโรงกลั่นในช่วงการประกาศงบ 3Q26 เริ่มเห็นสัญญาณเตือนแนวโน้มกำไรที่ลดลงกว่าคาด เช่น กลุ่มอาหารบางหุ้น เช่น CPF, GFPT นอกจากนี้เรายังมีแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร TTB, BBL, KKP ภายหลังรายงานงบ 3Q26 ไปแล้ว Sell on fact ขณะที่ DELTA ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากภาพ Sideways down และมีอิทธิพลกดดัชนี SET เช่นกัน
แนวโน้ม Base case 1,550–1,560 จุด…แต่เราให้น้ำหนักว่าดัชนีระยะสั้นหลุดโซนรับ ล่าสุดตลาดหุ้นไทยยังไม่น่าจะหลุดลงลึก เนื่องจากภาพ “Sector Rotations” เริ่มเห็นการหมุนกลุ่มมาพักเงินในหุ้นคาดการณ์กำไร 3Q26 กลับมาฟื้นตัวโดดเด่น เช่น โรงพยาบาล BH & BDMS ค้าปลีก CPALL & OSP
To monitor: แนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส 3/2026 ภาพรวมเราคาดเติบโต 38% YoY แต่ลดลง 9% QoQ แรงหนุน YoY มาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น-ส่วนต่างปิโตรฯ, ดีมานด์ AI/data center ที่ยังแข็งแกร่ง, รายได้จากบริการมือถือ–อินเทอร์เน็ต, กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่และกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่วนต่างราคาปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น แต่ยังโดนกดดัน YoY จากต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นกดดันกลุ่มสายการบิน และส่วนต่างดอกเบี้ยที่หดตัวกดดันกลุ่มธนาคาร
มุมมองเทคนิค: จับตารูปแบบในพฤติกรรมเดียวกัน ถือเป็น 4 สัญญาณ Confluence Zone หรือ “จุดนัดพบของสัญญาณรีบาวด์”
Structural Support Zone: ดัชนีถอยลงมาเข้าใกล้ในโซน Fibonacci 23.6% ใกล้กับเส้น EMA 200 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นต้นทุนเฉลี่ยสะสมระยะยาว สะท้อนการเข้าสู่โซน “Bear Case Support Zone” หรือโซนรับสำคัญของโครงสร้างหลัก
แท่งเทียน Hammer: ระหว่างวันมีแรงเทขายกดดันลงไป แต่มี “แรงซื้อกลับอย่างแข็งแกร่ง” ดันราคาปิดกลับขึ้นมาระดับสูงของวัน
RSI Bullish Divergence: โมเมนตัมขัดแย้งเชิงบวก สะท้อน “แรงขายชะลอตัวลงแล้ว” แม้ราคาจะย่อตัว แต่โมเมนตัมฝั่งซื้อเริ่มสะสมกำลัง ส่งผลให้โอกาสเกิด Technical Rebound มีสูงมาก!
Trading Strategy: “เปิดสถานะซื้อ สะสมหุ้นแข็งแกร่ง” บริเวณฐานไส้เทียนของ Hammer หรือ โซนรับ EMA 200 วันบริเวณ 1,530 – 1,550 จุด โดยวางเป้าหมายการทำกำไรไว้ที่โซนต้านแรกเส้น EMA 25-50 วัน 1,580 จุด & โซน High เดิม 1,600 จุด (ก่อนการปรับฐาน)
เงื่อนไข: หาก SET Index ปิดหลุดจุดต่ำสุดของแท่ง Hammer (Low of Hammer 1,532 จุด) ให้จำกัดความเสี่ยง ลดพอร์ตทันที เนื่องจากเป็นการล้มล้างสัญญาณ Bullish Divergence
———————————————————————————————————————————————————–
