HoonSmart.com>>บล.กรุงศรี (KSS) เตรียมปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี SET สู่ 1,600 จุด มองบวกจากแรงส่ง 4 ปัจจัยหนุน “เสถียรภาพการเมือง-วัฏจักรการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดเป็นประวัติการณ์-ROE ฟื้นตัว-ฟันด์โฟลว์ไหลกลับ” พร้อมคาดแนวโน้มวันนี้ดัชนีแกว่งตัวขึ้นต่อแนวต้าน 1,506 / 1,520 จุด แนวรับ 1,480 / 1,471 จุด คัดหุ้นเด่น TRUE, BDMS, BBL
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) คาดแนวโน้มดัชนี SET วันนี้ “Sideways/Up” แนวต้าน 1,506 / 1,520 จุด แนวรับ 1,480 / 1,471 จุด
ความกังวล AI Disruption ที่เริ่มมีผลต่อ Private Credit ประกาศปรับเกณฑ์การถอนเงินบางกองทุน+ขายพอร์ตสสินเชื่อ 1.4 พันล้านเหรียญฯ ขณะที่ภาวะจ้างงาน No Hire No Fire คาดนำมาสู่มุมมองโอกาส Fed ลดดอกเบี้ยปีนี้ 3 ครั้ง และเม็ดเงินมีโอกาสสลับออกสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ตึงตัว เพื่อลดความเสี่ยง โดย EM ที่มี Valuation ถูกกว่ามีโอกาสเป็นเป้าหมาย
ไทยเด่นเงินบาทเช้านี้แข็งค่า 31.2 +/- บาท ผสาน รายงานกำไรวานนี้ PTT, TRUE หนุนกำไรตลาด Q4/68 ดีกว่าคาด +8.8%
KSS เตรียมปรับเป้า SET ปี 2569 ใหม่สู่ 1,600 จุด SET กำลังออกจากกับดักเดิมเข้าสู่ The Great Re-rating ด้วย “ลูกศรทรงพลัง 4 ดอกที่กำลังจะเกิดขึ้น” นำโดย
1.) เสถียรภาพการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดใน 15 ปีปลดล็อกความเสี่ยงประเทศ (Country Risk)
2.) วัฏจักรการลงทุนภาคเอกชนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นกำไรบริษัทจดทะเบียนโตระดับ 10-12%
3.) การฟื้นตัวของ ROE ผสานกับ iv.
4.) Fund Flow โลกไหลกลับความเสี่ยง AI ต่อ DM แต่อาจจะสร้างโอกาสต่อ EM ในฐานะผู้ใช้ ขณะที่ Valuation ยังถูก สอดรับสู่องค์ประกอบของ The Great Re-rating
ธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นพลังงานต้นน้ำ PTT, PTTEP, TOP, BCP, PTTGC ราคาน้ำมันแกว่งขึ้นต่อเฉลี่ย 1.8%
2) หุ้นธีมการลงทุน แรงส่งหลักต่อโอกาสนำมาสู่ Upgrade Cycle สาธารณูปโภค สื่อสาร ไฟฟ้า ขนส่ง พลังงาน ธนาคารใหญ่เน้น Laggard นิคม AMATA, WHA
3) หุ้นเด่นหนุนตลาดต่อสู่ 1600 จุด PTT, BDMS, CPALL, GULF, GPSC, BBL, IVL, PTTGC, AOT, BEM
หุ้นเด่น TRUE (กำไร Q4/68 ดีกว่าคาด ผู้ใช้บริการกลับมาเติบโตครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส) BDMS (โมเมนตัมบวกผู้ป่วยต่างชาติ BH ฟื้นตัว ขณะที่ BDMS ได้ประโยชน์ผู้ป่วยไทยสัดส่วนสูงกว่าไข้หวัดใหญ่ปลายปี) BBL (หุ้น Laggard ธีมการลงทุนที่รัฐบาลใหม่เร่งผลักดัน)