HoonSmart.com>> ในภาวะดอกเบี้ยทั่วโลกขาลง ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง “หุ้น” ทว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก “ตลาดหุ้น” ยังเผชิญความผันผวนระยะสั้นจากแรงขายทำกำไร การกระจายลงทุนหุ้นที่มีศักยภาพโดดเด่น ในหลากหลายอุตสาหกรรมช่วยลดความเสี่ยง ในจังหวะหุ้นปรับตัวขึ้น การลงทุนด้วยกลยุทธ์ Momentum play จับเทรนด์ “ตลาดหุ้นขาขึ้น” กับ “กองทุน ONE-ELITE11” รวมหุ้นดาวเด่นจาก 11 อุตสาหกรรมทั่วโลก เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ
การ “กระจายการลงทุน” หนึ่งในกลยุทธ์ช่วยลดความเสี่ยงจาก “ความผันผวน” ของตลาดหุ้น จากแรงขายเพื่อล็อกกำไรของนักลงทุน ภายใต้เศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสเข้าลงทุนหุ้นที่แข็งแกร่ง ในจังหวะตลาดขาขึ้น กลยุทธ์ Smart beta ซึ่งมีจุดเด่นกระบวนการคัดเลือกหุ้นด้วยปัจจัยด้าน Momentum ช่วยจับจังหวะการลงทุนในช่วง “ตลาดขาขึ้น” ได้ดี
“จากสถิติในอดีตชี้ว่า หุ้นที่มีปัจจัยด้าน Momentum ช่วยสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized return) และมีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio) ที่โดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนตลาดหุ้นโลกทั่วไป และหุ้นปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ปัจจัยด้านการเติบโต (Growth) ด้านคุณภาพ (Quality) และด้านคุณค่า (Value)”
“รวมหุ้นดาวเด่นจาก 11 อุตสาหกรรมทั่วโลก”
“กองทุนเปิดวรรณ อีลีท 11” หรือ “ONE-ELITE11” ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ (ONEAM) บริหารการลงทุนเชิงรับ ((Passive management) เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศ ลงทุนตามดัชนี โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหุ้นสามัญ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และจะลงทุนให้มีสัดส่วนใกล้เคียง (Full Replication) กับดัชนี Bloomberg Global Industry Elite 55 Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจาก 11 อุตสาหกรรมชั้นนำของโลก
กองทุน “ONE-ELITE11” รวม “หุ้นดาวเด่นจาก 11 อุตสาหกรรมทั่วโลก” ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสุขภาพ พลังงาน การเงิน เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยจะคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพโดดเด่น มีความสามารถทำกำไรแข็งแกร่ง 5 อันดับแรกจากแต่ละอุตสาหกรรม รวมเป็น 55 หลักทรัพย์ ช่วยกระจายการลงทุนครอบคุลมทุกอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสในการเข้าลงทุน “หุ้นตัวท็อปของโลก” ที่มีโอกาสเติบโตได้ดี ไม่ได้มีเพียงเฉพาะ “หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี”
“กองทุนจะเลือกหุ้นที่มี Momentum จากราคาหุ้นในระยะสั้นที่โดดเด่น และยังมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีด้วย โดยใช้กลยุทธ์ Smart Beta ซึ่งมีกระบวนการลงทุนชัดเจน (Rule based approach) เพื่อสร้าง All Star Team ซึ่งเปรียบเหมือนกับการจัดทีมฟุตบอล ALL STAR รวมหุ้นดาวเด่นจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการปรับน้ำหนักการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector Tilt) โดยจัดอันดับกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 11 กลุ่มจากผลตอบแทนต่อค่าความผันผวนในช่วง 90 วันย้อนหลัง (Risk adjusted momentum tilt factor) มีการรีบาลานซ์ทุกไตรมาส”
จุดเด่นของกองทุน “ONE-ELITE11”
- กองทุนหุ้นต่างประเทศ ลงทุนตรงในหุ้นสามัญ โดยมีสัดส่วนหรือน้ำหนักการลงทุนใกล้เคียง (Full replication) กับดัชนีอ้างอิง Bloomberg Global Industry Elite 55 Index (Passive management)
- Elite companies : ดัชนี Bloomberg Global Industry Elite 55 Index เป็นดัชนี Smart Beta คัดเลือกบริษัทที่โดดเด่นที่สุด 5 อันดับแรก ในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งหมด 11 อุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 55 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูง ในสัดส่วน 50% และหลักทรัพย์ที่มีความสามารถในการทำกำไรแข็งแกร่ง (Profit Margin) สัดส่วน 25% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูง (Return on Assets) สัดส่วน 25%
- มีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยประมาณ 85% เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง
- ผลตอบแทนในอดีตโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นโลกและหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีอ้างอิงสร้างผลตอบแทนระยะยาวอยู่ที่ราว 12% ต่อปี ชนะดัชนี S&P500 และ MSCI World ซึ่งอยู่ที่ราว 10% และ 8% ต่อปี (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2568) (ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต)
ความน่าสนใจของ “ONE-ELITE11” - ดัชนี Bloomberg Global Industry Elite 55 (ดัชนีอ้างอิงกองทุน ONE-ELITE11) ใช้กลยุทธ์ Smart beta ซึ่งชูจุดเด่นด้วยกระบวนการคัดเลือกหุ้นด้วยปัจจัยด้าน Momentum ช่วยจับจังหวะการลงทุนในช่วง “ตลาดขาขึ้น” ได้ดี จากการคัดเลือกบริษัทที่โดดเด่นที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละอุตสาหกรรมจากทั้งหมด 11 อุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 55 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูงและมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง รวมถึงจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector Tilt) ซึ่งช่วยสะท้อน Momentum ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วง
- สถิติในอดีต นับตั้งแต่ปี 1988 พบว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในดัชนี S&P 500 ปรับตัวเป็นบวกต่อเนื่องหลังทำจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High) ราว 6.1% ในอีก 6 เดือนถัดมา และ 13.4% ใน 1 ปีถัดมา สามารถสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นกว่าการลงทุนในช่วงอื่นๆ สะท้อนให้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกและแนวโน้มการเติบโตของตลาดที่มีแรงส่งด้านราคาที่หนุนให้ราคาหุ้นที่แพงแล้ว แพงได้อีกในระยะข้างหน้า
- ในช่วงตลาดขาขึ้นรอบล่าสุด ดัชนี Bloomberg Global Industry Elite 55 (ดัชนีอ้างอิงของกองทุน ONE-ELITE11) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +31.96% ชนะดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น +32.94% และ MSCI World +30.76% นับตั้งแต่จุดต่ำสุด ณ 8 เม.ย.2568 โดยดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นต่อเนื่องมาอยู่ที่ 8,338.66 จุด ห่างจากระดับสูงสุดเดิมเพียง 0.07% เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง (ณ 11 ก.ย.2568) (ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต)
พอร์ตการลงทุน “หุ้นเทค-สื่อสาร” สูงสุด
ด้าน “พอร์ตการลงทุน” ของกองทุน ONE-ELITE11 กระจายอยู่ในหลายประเทศ แต่หลักๆ อยู่ในสหรัฐฯและยุโรป โดย 5 อันดับแรก กระจายการลงทุนในกลุ่ม “หุ้น Technology มีสัดส่วนสูงสุด 32.8% Communications สัดส่วน 13.4% Consumer Staples สัดส่วน 12.4% Health Care สัดส่วน 8.4% Financials สัดส่วน 8.0% เป็นต้น (ข้อมูล ณ 31 ส.ค.2568)
ส่วน 5 อันดับหุ้นที่ลงทุนสูงสุด อาทิเช่น NVIDIA สัดส่วน 11.45% Microsoft สัดส่วน 10.56% Apple สัดส่วน 9.58% Alphabet สัดส่วน 6.28% และ Meta 4.51% (ข้อมูล ณ 31 ส.ค.2568)
สำหรับระดับความเสี่ยงกองทุน “ONE-ELITE11” อยู่ที่ระดับ 6 (ความเสี่ยงได้สูง) เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและต้องการผลตอบแทนสูง ด้วยการกระจายการลงทุนไปยัง “หุ้นทั่วโลก” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดพอร์ตการลงทุน ควบคู่ไปกับการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุน
กองทุนเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
-มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
-มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
-ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) : 1.07%
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.605%
(ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว)
📑ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.one-asset.com/fund/detail/394/THB
คำเตือน
*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
**การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
