HoonSmart.com.>> 3 โบรกเกอร์เชียร์”ซื้อ”หุ้น BTG เล็งกำไรไตรมาส 1/68 พุ่งถึง 1.7-1.8 พันล้านบาท พลิกจากขาดทุนในไตรมาส 1/67 และคาดมาร์จิ้นสูงถึง 17-18% จากราคาหมูขึ้น-ต้นทุนลดลง พร้อมลุ้นปรับเพิ่มประมาณการกำไร-มาร์จิ้นปี 68 หลังงบฯไตรมาสแรกออกมา ล่าสุดหุ้น BTG พุ่ง 4.90%
เมื่อเวลา 14.12 น.หุ้น BTG พุ่ง 4.90% มาที่ 21.40 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท มูลค่าซื้อขาย 72.94 ล้านบาท
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า บริษัท เบทาโกร (BTG) มีการประชุมนักวิเคราะห์ฯในวันนี้ ซึ่งมีมุมมองออกมาในทางบวกจากคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 1/2568 คาดว่าจะออกมาเติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ จากราคาหมูดี ขณะที่ต้นทุนลดลง ซึ่ง BTG จะเน้นหมูเป็นหลัก ทำให้มาร์จิ้นไตรมาส 1 คาดว่าจะสูงถึง 17-18%
นอกจากนี้ BTG ยังมีการปรับช่องทางการขายไปสู่ Food Service มากขึ้น ซึ่งยิ่งทำปลายน้ำมาก มาร์จิ้นก็จะยิ่งดีขึ้น จึงยังแนะนำ”ซื้อ”หุ้น BTG ราคาเป้าหมาย 24.1 บาท
บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ”ซื้อ”หุ้น BTG แนวโน้มกำไรไตรมาส 1/2568 อาจดีกว่าคาดมากถึง 40% เป็น 1.7-1.8 พันล้านบาท (เดิมคาด 1.2 พันล้านบาท) +79% q-q และพลิกจากขาดทุนในไตรมาส 1/2567 มาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่อาจทำได้สูงถึง 17-18% (คาด 15%) ซึ่งดีกว่าเป้าทั้งปีของบริษัทที่ 13.5-15% จากราคาหมูที่ปรับขึ้น และต้นทุนที่ลดลง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของทั้งหมูและไก่ปรับขึ้นได้ดี
แนวโน้มไตรมาส 2/2568 ยังดีต่อเนื่อง มาจากราคาเนื้อสัตว์เป็นหลัก ล่าสุดราคาหมูไทยขยับขึ้นแตะ 88 บาท/กิโลกรัม (กก.) (+7.5% q-q, +25% y-y) เพราะ Supply ตึงตัวจากโรคและอากาศร้อน แม้อาจทำให้ปริมาณขายลดลงบ้าง แต่คาดได้ราคาชดเชยได้หมด
ทั้งนี้ คาด BTG อาจทบทวนปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตในปี 2568 โดยเฉพาะอัตรากำไรขั้นต้นที่ตั้งเป้าไว้ต่ำเกินไป พร้อมให้ราคาเป้าหมาย 27 บาท (บนสมมติฐานราคาหมู 75 บาท และไก่ 40 บาท)
บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)แนะนำ”ซื้อ”หุ้น BTG คาดว่ากำไรไตรมาส 1 ปี 2568 จะออกมาดีกว่าคาดก่อนหน้านี้ โดยคาดว่า BTG จะรายงานกำไรไตรมาส 1/2568 ที่ 1.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และพลิกจากขาดทุนสุทธิ 124 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2567
กำไรสุทธิไตรมาส 1/2568 แข็งแกร่ง จากการปรับรายได้รวมที่ 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รวมถึง GPM ไตรมาส 1/2568 ที่ 17.5% เพิ่มขึ้นจาก 10.8% และ 14.9% ในไตรมาส 1/2567 และไตรมาส 4/2567 ตามลำดับ
พร้อมกันนี้หลังผลประกอบการไตรมาส 1/2568 ออกมาแข็งแกร่ง จะช่วยหนุน Upside กำไรปี 2568