HoonSmart.com>> “กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง” (VAYU1) เคาะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 อัตรา 0.0754 บาท/หน่วย ระยะเวลาลงทุน 92 วัน ขึ้น XD 2 ม.ค.68 ผู้ถือหน่วยลงทุนเตรียมรับเงินปันผล 21 ม.ค.68
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) แจ้งอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจริง (Final Dividend Rate) ที่คำนวณจาก NAV ณ สิ้นวันที่ 31 ธ.ค.2567 ของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU1) (ประกาศครั้งที่ 3) ในอัตรา 0.0754 บาท/หน่วย
สำหรับรายละเอีนดอื่นยังคงเหมือนที่ประกาศ 2 ครั้งก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง คือ 1. จ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเงินปันผลที่จะจ่ายจะอยู่ในช่วงอัตรา 0.0754-0.2262 บาท/หน่วย ซึ่งคำนวณจากอัตรา 3% -9% ต่อปี ตามที่ระบุในโครงการ โดยคำนวณตามระยะเวลาลงทุน 92 วัน
2. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Book Closing Date) ในวันที่ 6 ม.ค.2568 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 2 ม.ค.2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 21 ม.ค.2568
ด้านราคาหน่วยลงทุน VAYU1 ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ปิดที่ราคา 10.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 18.45 ล้านบาท