HoonSmart.com>>”ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น-ITC” เจอนักวิเคราะห์ซัก 2 คำถาม เจ็บจากเงินบาทแข็งปั๋ง-รายได้ไม่โต บริษัทเคลียร์มีการบริหารความเสี่ยง 100% มีโอกาสพลิกเป็นกำไรอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ไตรมาสที่ 4/65 และไตรมาส 1/66 ยังคงโต บล.ฟินันเซียไซรัสยังมีมุมมองปี 65 กำไร 4,580 ล้านบาท โต 69% ปี 66 กำไรปกติ 4,740 ล้านบาท โต 16.8% คงเป้าหมายราคา 40 บาท แนะนำซื้อลงทุน
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) มีการประชุมกับนักวิเคราะห์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มี 2 คำถามหลักคือ ค่าเงินบาทแข็ง และการเติบโตของรายได้ ซึ่งผู้บริหารยืนยันว่าไตรมาสที่ 4/2565 และไตรมาสที่ 1/2566 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง สวนทางตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย
ส่วนเรื่องค่าเงินบาทแข็ง แม้บริษัทมีรายได้เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด 100% แต่มีการนำเข้าเป็นดอลลาร์ 30% (Natural Hedging) ส่วนที่เหลืออีก 70% ทำ Hedging ครอบคลุมหมด คาดกระทบกำไรสุทธิจำกัด และกลับจะมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วย
ผู้บริหารระบุว่า รายได้ในไตรมาสที่ 4/2565 เติบโตราว 18% Y-Y ดีกว่ามูลค่าส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเดือน ต.ค.-พ.ย.ที่ปรับลดลง และตั้งเป้ารายได้ปี 2566 เติบโต +15% ถึง17% Y-Y โดยจะมีการวางแผนคำสั่งซื้อกับลูกค้าไว้ล่วงหน้าก่อน (ปกติมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า 6-12 เดือน) ถึงพิจารณาขยายกำลังการผลิตปีนี้ราว 18.7% เพื่อรองรับการเติบโต
บล.ฟินันเซียไซรัส ยังคงมุมมองตามเดิม คาดกำไรไตรมาสที่ 4/2565 โต 47% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (Y-Y) แต่ลดลง 41% เทียบไตรมาสก่อน (Q-Q) ตามฤดูกาล จบปี 2565 คาดกำไรสุทธิ 4,580 ล้านบาท เติบโต 69% Y-Y ส่วนกำไรปกติคาดไว้ 4,060 ล้านบาท เติบโต +65.8% Y-Y และคาดกำไรปกติปี 2566 ที่ 4,740 ล้านบาท เติบโต +16.8% คงราคาเป้าหมายที่ 40 บาท แนะนำซื้อลงทุน
ด้านราคาหุ้น ITC ปิดที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาทหรือ +1.77% สำหรับการซื้อขายครึ่งวันที่ 16 ม.ค.2566