HoonSmart.com>>บล.หยวนต้ามองบวก “ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก” ไตรมาส 2/65 กำไรนิวไฮ 4,556 ล้านบาท จากธุรกิจน้ำมันและนอนออยล์หนุน ปรับประมาณการกำไรปี 65-66 ขึ้นเป็น 12,984 ล้านบาทและ 12,548 ล้านบาท ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 29 บาท ส่วนบล.ฟินันเซีย ไซรัส ให้สูงถึง 32 บาท
บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ วันที่ 4 ส.ค. 2565 คาดบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR) มีกำไรปกติงวดไตรมาสที่ 2/2565 ( 2Q65) ที่ 4,556 ล้านบาท ทำระดับสูงสุดใหม่รายไตรมาสจาก1. ปริมาณขายน้ำมันที่ทำนิวไฮ 2.ค่าการตลาด ที่ 1.30 บาท/ลิตรและ 3. ปริมาณขายของ Café Amazon ที่ทำนิวไฮเช่นกัน
” เราปรับประมาณการปี 2565-2566 ขึ้นเป็น 12,984 ล้านบาทและ 12,548 ล้านบาท ตามลำดับ จากการปรับสมมติฐานค่าการตลาดขึ้นเป็น 1.22 บาท/ลิตรในปี 2565 และ 1.15 บาท/ลิตรในปี 2566″
อย่างไรก็ตามกาไรปกติช่วงครึ่งหลังของปีนี้( 2H65) มีแนวโน้มลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก เพราะค่าการตลาดมีโอกาสลดลง จากราคาน้ำมันที่มี Upside จำกัด แต่
YoY จะยังเติบโตได้จากฐานที่ต่ำในปีก่อน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย
สำหรับผลจากการปรับประมาณการทำให้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 29.00 บาท/หุ้น แต่เนื่องจากมีUpside เพียง 8.4% และแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังยังไม่โดดเด่น จึงคงคำแนะนำ “เทรดดิ้ง”
บล.ฟินันเซีย ไซรัส คงคำแนะนำซื้อ ในราคาเป้าหมายสูงถึง 32 บาท คาดผลงานไตรมาส 2 แข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 4,700 ล้านบาท จากค่าการตลาดสูง รวมถึงธุรกิจน้ำมันและนอนออยล์เติบโต ยอดขายน้ำมันพลิกกลับมามากกว่าช่วงเกิดโควิด ที่ 1.6 ล้านลิตร/สถานี
ด้านราคาหุ้น OR ปิดที่ 26.75 บาทไม่เปลี่ยนแปลง วันที่ 4 ส.ค.2565