HoonSmart.com>> บล.คิงส์ฟอร์ดคาดหุ้นทรงตัวรอผลประชุมเฟด วางแนวรับ 1,610 – 1,620 จุด แนวต้าน 1,635 จุด ชี้เป้าหุ้นวันนี้ แนะเก็งกำไร SMT-TU
บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด มองแนวโน้มดัชนี SET มีแนวโน้มทรงตัวระหว่างรอผลการประชุม Fed โดยวางแนวรับที่ 1,610 – 1,620 จุด แนวต้าน 1,635 จุด แนะนำทยอยซื้อ SAWAD,MTC,AEONTS/ / ค้าปลีก CPALL,TNP, / กลุ่มส่งออก TU, ASIAN, VNG, KCE, SMT (+เงินบาทอ่อนค่า)
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ SMT (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 7.70 บาท) แนวโน้มปี 64 พลิก Turnaround เด่น ผลประกอบการ 2Q64 ออกมามีกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท +51%YoY โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 607 ล้านบาท +23%YoY เพิ่มขึ้นจากทั้งธุรกิจ IC ธุรกิจ OPTICS และ Box Build ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนชิป ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 20% จาก 18.5% ใน 1Q64
สำหรับแนวโน้ม 2H64 คาดกำไรเร่งตัวขึ้นจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่ครอบคลุมไปถึงสิ้นปี รวมทั้งผลของ Economy of scale จากปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นได้ตามเป้าหมาย 20% ส่วนเป้าหมายรายได้ทั้งปีตั้งไว้ที่ราว 2.6 พันล้านบาทและกำลังเจรจางานใหม่มูลค่าราว 81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อรองรับการเติบโตในปี 65
หุ้น TU (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 24.30 บาท) แนวโน้มการดำเนินงานยังได้แรงหนุนจาก ยอดขายกลุ่มธุรกิจ Frozen & Chilled Seafood ที่ฟื้นตัวในสหรัฐฯ และยุโรปซึ่งร้านอาหารกลับมาเปิดได้ตามปกติ และยอดขายกลุ่มธุรกิจ Petcare & Value-added ที่ยังคงมีโมเมนตัมการเติบโตที่ดีรวมถึงจำนวนหมาและแมว(สัตว์เลี้ยง)ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ Covid-19 ระบาด
นอกจากนี้ในอนาคตยังคงมีปัจจัยบวกจาก 1.การนำกลุ่มธุรกิจจดทะเบียนในตลาด (TFMในปีนี้, i-tail ในปีหน้า) 2.จากแนวโน้มการฟื้นตัวการดำเนินงานของ Red Lobster และ 3.การลงทนในธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เช่น Alternative Protein เบื้องต้น เราคาดกำไรสุทธิ ปี 64 และ 65 ที่ 7,478 ลบ. (+19.72%YoY) และ 7,782 ลบ.(+4.07%YoY) ตามลำดับ