HoonSmart.com>> บล.คิงส์ฟอร์ด แนะระวังแรงขายทำกำไรแถวแนวต้าน 1,642 จุด หลังดัชนีขึ้นมามาก จังหวะด่อนตัวแนะเลือกซื้อหุ้น กลุ่ม Reopening โรงไฟฟ้า หุ้นแนะนำวันนี้ CKP-SHR
บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,615-1,645 จุด โดยบริเวณ 1,642 ที่เป็นแนวต้านเดิม ให้ระวังแรงขายทำกำไร ปัจจุบันเทรด Forward P/E 20.2 เท่า ค่อนข้างสูง หากดัชนีอ่อนตัวลง อาจพิจารณาเลือกหุ้นกลุ่ม Reopening อาทิเช่น AU, BDMS, BJC, CRC, HMPRO /หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า BGRIM, CKP, GPSC
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ CKP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 6.40 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 จะเติบโตต่อเนื่อง QoQ, YoY จากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนน้ำงึม 2 (NN2) และกระแสน้ำโขงผ่านเขื่อนไซยะบุรีเพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล
นอกจากนี้ CKP ได้มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น XPCL อีก 5% เป็น 42.5% ส่งผลให้ MWe เพิ่มขึ้นเป็น 1 GW รับรู้ตั้งแต่ 3Q64 เป็นต้นไป รวมถึงมี Solar Rooftop 6 โครงการทยอย COD และโรงไฟฟ้า BIC ที่จะกลับมาเดินเครื่องหลังจากปิดซ่อมตามแผน หนุนให้ทั้งปี 64 กำไรมีโอกาสขยับเกิน 2 พันล้านบาท เติบโตขึ้นโดดเด่นเทียบกับปีก่อนที่ 405 ล้านบาท
หุ้น SHR (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 3.80 บาท) คาดหวังการฟื้นตัวที่รวดเร็วจากพอร์ตโรงแรมที่มีสัดส่วนอยู่ใน UK มากถึง 67%(นับตามจำนวนห้อง) ซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรได้ฉีดวัคซีน Covid-19 แล้วอย่างน้อย 1 โดส มากกว่า 70% ขณะที่โรงแรมใน Maldives(สัดส่วน 9% นับตามจำนวนห้อง) ได้แรงหนุนYoY จากการแบนนักท่องเที่ยวในช่วง27/3/63-15/7/63
นอกจากนี้คาดว่าในช่วง 2H64 มีโอกาสที่จะเริ่มเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนใน Maldives (ซึ่งในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนถึง 17% จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของประเทศ) ทั้งนี้ตลาดคาดว่าปี64 และ 65 SHR* จะขาดทุนลดลงต่อเนื่องจากปี63 ที่ EPS -0.66 บ./หุ้น มาเป็น -0.27 บ./หุ้น และ -0.07 บ./หุ้น ตามลำดับ