HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) วางแนวรับ 1,574-1,580 จุด ส่วนแนวต้าน 1,590-1,597 จุด หลังวานนี้ปิดพุ่งแรงด้วยหุ้น DELTA ตัวเดียว นักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอลงทุน รอดูสถานการณ์ตะวันออกกลาง-ติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้ กลยุทธ์ Selective Buy หรือเลือกลงทุนหุ้นกลุ่ม Defensive
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) ประเมินทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ แม้วานนี้ดัชนีฯ จะปิดบวกไปถึง 22.46 จุด แต่เป็นการปรับตัวขึ้นที่กระจุกตัวและถูกบิดเบือนด้วยหุ้น DELTA เพียงตัวเดียวที่ส่งผลบวกต่อดัชนีฯ ถึง 25.22 จุด หากตัดผลกระทบจาก DELTA ออก ภาพรวมตลาดยังคงอ่อนแอและปรับตัวลดลง นักลงทุนส่วนใหญ่จะยังคงชะลอการลงทุนและอยู่ในโหมด Wait & See เพื่อรอดูสถานการณ์ตะวันออกกลาง ที่ระอุขึ้นในช่วงกลางคืนที่ผ่าน
ทั้งนี้ สินทรัพย์การเงินทั่วโลกต่างจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (CPI) ที่จะรายงานคืนนี้ (10 มิ.ย.) โดยคาดการณ์ไว้ที่ 4.21%
ด้านสถานการณ์ตะวันออกกลาง สหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน หลัง Trump ประกาศว่าจะตอบโต้กรณีเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตก แต่สื่อรัฐอิหร่านรายงานว่าการโจมตีของสหรัฐฯ ในภาคใต้ของอิหร่านสงบลงแล้ว ประเด็นนี้อาจช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นต่อ sentiment หากตลาดมองว่าเหตุการณ์ไม่ขยายเป็นการโจมตีต่อเนื่อง เช้าวันนี้ ต้องรอดูสถานการณ์ และการตอบรับของนักลงทุนผ่านทางราคาน้ำมัน (หากปรับตัวสูงขึ้น จะเป็นลบต่อตลาด)
สำหรับมุมมองทางเทคนิค SET ฟื้นตัวที่คาดหวังยังมีระยะไปต่อ แนวรับ 1,574-1,580 จุด ส่วนแนวต้าน 1,590-1,597 จุด
กลยุทธ์การลงทุน มองการพุ่งขึ้นของดัชนีฯ วานนี้ที่ 22.46 จุด ไม่ได้สะท้อนความแข็งแกร่งของภาพรวมตลาดที่แท้จริง เนื่องจากเป็นการถูกดันด้วยความร้อนแรงของหุ้น DELTA เพียงตัวเดียว ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อดัชนี ไปถึง 25.22 จุด หากเราสังเกตจากกราฟ SET ที่ไม่รวม DELTA-BANK จะพบว่าดัชนีภาพรวมมีทิศทางที่สวนทางกัน โดยมีหุ้น Market Cap ขนาดใหญ่หลายตัวที่เป็นปัจจัยกดดันตลาด ได้แก่ GULF, AOT, PTTEP, PTT และ KBANK สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อขายของตลาด ที่ยังคงเปราะบาง
ตลาดหุ้นทั่วโลก Rebound ทางเทคนิคหลังปรับตัวลงมา 3 วันติดต่อกัน แต่บรรยากาศการลงทุนในวันนี้จะขับเคลื่อนด้วยโหมด “ระมัดระวัง” เพื่อประเมินทิศทางตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) คืนนี้ แนะนำให้นักลงทุนเน้นกลยุทธ์ Selective Buy หรือเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive ที่ทนทานต่อความผันผวนของดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ
สำหรับประเด็นที่ไต้หวันเตรียมคุมเข้มการส่งออกชิป AI ไปจีน อาจสร้างความตึงเครียดต่อภาพรวม Supply Chain แต่ถือเป็น Sentiment เชิงบวกในระยะสั้นสำหรับการเก็งกำไรในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย (เช่น DELTA, HANA*, KCE*) จากความคาดหวังเรื่องออเดอร์หนีสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม ด้วย Valuation ที่ดึงตัวขึ้นมาเร็ว แนะนำเพียงแค่การเทรดดิ้งระยะสั้นเท่านั้น
พอร์ตหุ้นแนะนำ: นำ BGRIM*, AOT ออก และนำ COM7* เข้ามา สัดส่วนหุ้นในพอร์ตประกอบด้วย COM7*(10%), PTTEP (10%), WHA* (10%), BDMS* (10%), GLOBAL* (10%), KBANK (10%), CPN (10%)
หุ้นเด่น Technical : BTG, GUNKUL