HoonSmart.com>>นักวิเคราะห์ประสานเสียงแนะนำ”ซื้อ”หุ้นธนาคารกรุงเทพ(BBL) หลังพบผู้บริหารมั่นใจเรื่องกำไรไตรมาส 2 และปี 67 โต สำรองลดลง งบดุลแกร่งมี coverage ratio สูงที่สุดในกลุ่ม 292% ต้านทานต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้ดีกว่า
นักวิเคราะห์มีมติเอกฉันท์มุมมอง Neutral ต่อการประชุมนักวิเคราะห์กับผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ(BBL) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2567 บล.กรุงศรีระบุว่าข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ต่างจากที่คาดก่อนหน้า และไม่กระทบต่อประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ จึงคงเป้ากำไรสุทธิปีนี้ที่ 42,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% โดย BBL ยังคงจุดเด่นเรื่องความเพียงพอของสำรองต่อพอร์ตสูงสุดในกลุ่มธนาคาร
เช่นเดียวกับบล.พายมอง BBL มีงบดุลแกร่ง และความสามารถทำกำไรสูงขึ้น
ด้านบล.ดาโอ เผยผู้บริหารยืนยันเป้าหมายทางการเงิน สินเชื่อเติบโต 3 -5% จากไตรมาสแรกขยายตัว 2.4% ส่วนต่างดอกเบี้ยตั้งเป้าไว้ที่ 2.8% การตั้งสำรองจะลดลงในช่วงที่เหลือของปีนี้ จึงคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2567 อยู่ที่ 4.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% แนะนำซื้อ BBL เพราะมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้ดีกว่าคู่แข่ง มี coverage ratio สูงที่สุดในกลุ่ม อยู่ที่ 292% มีความต้านทานต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้ดีกว่า แต่มีความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของธนาคาร Permata ที่อินโดนีเซีย (สัดส่วนสินเชื่ออยู่ที่ 11% ของสินเชื่อรวม) ไม่เป็นไปตามคาด
“เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 จะเติบโตได้ทั้ง YoY/QoQ จากสำรองฯและค่าใช้จ่ายที่ลดลง ให้ราคาเป้าหมายที่ 175 บาท อิง PBV ที่ 0.60 เท่า (-1.00SD below 10-yr average PBV) โดย BBL ซื้อขายที่ PBV เพียง 0.50 เท่าหรือที่ระดับ -1.25SD ย้อนหลัง 10 ปี”บล.ดาโอระบุ
ด้านราคาหุ้น BBL ซื้อขายที่ 138 บาท บวก 0.50 บาทหรือ+0.36% เวลา 15.50 น. วันที่ 8 พ.ค.2567