HoonSmart.com>> “บล.คิงส์ฟอร์ด แนะลดพอร์ต 10% หลังดัชนีหลุด 1,610 จุด คาดดัชนีฟื้นตัวในกรอบจำกัด แนะซื้อกลุ่มค้าปลีก CPALL ,BJC, MAKRO, COM7, HMPRO, GLOBAL รับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ พร้อมคัดหุ้นวันนี้เสิร์ฟ TSE, WHA
บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด มองดัชนี SET วานนี้หลุดแนวรับ 1,610 แนะนำให้ลดพอร์ตลง 10% โดยดัชนีคาดเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,590 – 1,600 จุด แนวต้าน 1,610 – 1,620 จุด คาดฟื้นตัวในกรอบจำกัด แนะนำซื้อกลุ่มค้าปลีก CPALL ,BJC, MAKRO, COM7, HMPRO, GLOBAL รับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ
หุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ TSE (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 3.20 บาท) เก็งกำไรระยะสั้นจากประเด็นบวกบริษัทผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบแรกโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินกว่า 40 โครงการ และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) อีก 1 โครงการ กำลังการผลิตรวมกว่า 400 MW จากการเปิดประมูลขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จำนวน 5,203 MW (RE Proposal) รอบล่าสุด สอดคล้องกับที่ผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 100-200 MW ในช่วง 5 ปี ข้างหน้า โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วน 121 Equity MW ตลาดคาดกำไรปี 65 ที่ 730 ล้านบาท (+48%YoY) แต่ส่วนหนึ่งจะมาจากกำไรพิเศษการขายโครงการที่ญี่ปุ่นใน 1Q65
อย่างไรก็ตามในปี 66 คาดจะเห็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนเพิ่มเป็น 254 Equity MW จากการ COD โครงการในญี่ปุ่น ช่วยให้กำไรเติบโตเป็น 850 ล้านบาท (+16%YoY) ส่วนในปี 67 คาดกำไรจะเริ่มหดตัวเนื่องจาก Adder โครงการ Solar farm ในไทยจะทยอยหมดลง
หุ้น WHA (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 4.54 บาท) ประเมินภาพการดำเนินงานในช่วง 4Q65 ยังคงสดใสเป็นจุดสูงสุดของปีรับการขายสินทรัพย์เข้ากอง REITs (ส่วนที่เป็นโลจิสติกส์ พร้อพเพอร์ตี้ จะขายให้กับ WHART/ ส่วนที่เป็น Ready-Built FACTORY กับ Ready-Built War จะขายให้กับ WHAIR) ด้านยอดขายที่ดิน คาดว่าเป้าของปี65 นี้ที่ 1,650 ไร่จะสามารถทำได้ตามเป้า(9M65 ทำได้ 1,512 ไร่; ไทย 1,412 ไร่, เวียดนาม 100 ไร่) ขณะที่ในส่วนของปีหน้าทาง WHA วางเป้ายอดขายที่ดินไว้ที่ระดับ 2,000 ไร่ ทั้งนี้ตลาดคาด EPS ปี65 และ ปี66 จะเติบโตต่อเนื่องจากปี 64 ที่ 0.17 บาท/หุ้น มาอยู่ที่ 0.20 บาท/หุ้น, และ 0.26 บาท/หุ้น ตามลำดับ