บล.ทรีนีตี้ มองเป็นจังหวะซื้อ SCC ราคาร่วง ผลตอบแทนปันผลเกิน 5% พื้นฐานและการเงินมั่นคง
บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้แนะซื้อหุ้น SCC ราคาเป้าหมาย 530 บาท หุ้นมั่นคง พื้นฐานและฐานะการเงินแข็งแกร่ง ผลตอบแทนเงินปันผล 5.5 % หรือจ่ายในปีนี้ที่ 22.6 บาท ถ้าราคา SCC ที่ 412 บาท
ภาพระยะยาวของบริษัทยังคงมีความมั่นคง ฐานะทางการเงินแข็งแรง พร้อมเดินหน้าการกระจายการลงทุนและขยายฐานการผลิต
ถึงแม้ราคา HDPE จะปรับตัวลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 แต่คาดว่าผลประกอบการน่าจะยังทรงตัวได้ในระดับ 12,500-13,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และปีก่อน
สมมติฐานยอดขายเฉลี่ยปิโตรประมาณ 450,000 ตันต่อไตรมาส ราคาที่ปรับลดลงประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จะคิดเป็นกำไรที่หายไปจากไตรมาสก่อนประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนเงินปันผลที่คาดว่าจะได้เพิ่มประมาณ 500-700 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับ 4,000-4,200 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนที่ 3,700 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมทุนมีการปิดซ่อมบำรุง
ไตรมาส 2 บริษัทจะมีการรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน และส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากบริษัทร่วมทุนมีการปิดซ่อมบำรุง