หุ้น PORT ขึ้นมารับข่าวกำไรไตรมาส 1 สวยงาม เมย์แบงก์กิมเอ็งปรับเพิ่มกำไรและราคาเป้าหมาย แต่คงน้ำหนักถือ แนวโน้มผลงานชะลอตัว รอข่าวใหม่
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คงน้ำหนัก”ถือ” หุ้น PORT หลังปรับเพิ่มกำไรขึ้น และราคาเหมาะสมปีนี้ขึ้น 27% เป็น 7.60 บาท เนื่องจากราคาหุ้นได้สะท้อนผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2561 นี้ไปพอสมควรแล้ว ไตรมาส 2 กำไรชะลอตัว เหลือประมาณ 30 ล้านบาท รวมถึงแนวโน้มครึ่งปีหลังด้วย เพราะเป็นปกติช่วงไลว์ซีซั่น รอประเด็นใหม่ เช่น การขยายกิจการแบบ inorganic เป็นต้น
เราปรับประมาณการกำไรปี 2561 ขึ้น 27% เป็น 137 ล้านบาท หลังกำไร ไตรมาส 1 ออกมาน่าพอใจที่ 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% จากไตรมาส 4 และ 136% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากปริมาณยกตู้ที่เพิ่มขึ้นถึง 30% คิดเป็น 28% ของประมาณการทั้งปี ผลักดันจากลูกค้าเรือ Feeder เดิม และลูกค้าใหม่ ส่งให้กำไร ไตรมาส 1 คิดเป็น 33% ของประมาณการ แม้ว่าท่าเรือย่อย BBT จะขาดทุนเล็กน้อย 3 ล้านบาทก็ตาม
นอกจากนี้อัตรากำไร ทำได้ 27.4% จากปริมาณยกที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว