HoonSmart.com>>บล.กรุงศรี (KSS) คาดแนวโน้ม SET วันนี้ “ดีดตัว” แนวต้าน 1,587-1,595 จุด แนวรับ 1,560-1,550 จุด จ้างงานนอกภาคเกษตรฯ สหรัฐฯเดือนส.ค. ต่ำกว่าคาด บรรเทาความกังวลเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยบางส่วน บอนด์ยีลด์พักตัว x AI CAPEX ยังเป็นภาพบวกชัด หนุน SET ชู 3 ธีมลงทุน หุ้นเด่น HANA, DELTA , PTT (Energy Security)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) คาด SET วันนี้ “ดีดตัว” แนวต้าน 1,587-1,595 จุด แนวรับ 1,560-1,550 จุด
จิตวิทยาลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงคลายลงบ้าง US Bond Yield 10 ปี พักตัว -2 bps ตามกระแสที่ปรึกษาแนะนำ ปธน.Trump ชะลอโจมตีอิหร่านระยะสั้นก่อนเลือกตั้งกลางเทอม น้ำมันดิบออกข้าง Brents ประกอบกับ ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร (ADP) ส.ค. 26 ต่ำกว่าคาด +3.8 หมื่นตำแหน่ง บ่งชี้ภาพรายงานกระทรวงแรงงานปลายสัปดาห์ที่มีโอกาสไปในทางเดียวกัน (Correlation 0.76) รวมถึงประธาน Fed สาขา New York ส่งสัญญาณ Dovish บรรเทาความกังวลวงจรดอกเบี้ย
ขณะที่ AI CAPEX cycle ยังเป็นภาพบวกชัดต่อผลประกอบการและ Outlook ทั้ง, Broadcom ผู้ประกอบการธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ สินค้าเชื่อมโยง AI โตแรง และ Snowflake ผู้ให้บริการ Cloud Data Platform รวมถึง DELL ผู้ผลิตชิ้นส่วนชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์+Server AI สะท้อนแรงส่งกระจายต้นน้ำ – ขั้น Adoption
ส่วนปัจจัยภายใน กระแส Data Center ทางลบ แต่แนวทางเพิ่มเติม เน้นกำกับ Data Center เปิดใช้แล้วทำผิดกฎหมาย กระทบกำไรหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน Infra Tech จำกัด ส่วนการปรับเกณฑ์ Data Center ใหม่ที่จะเข้ามา คาดจะได้บทสรุปที่ชัดเจนเร็ว อิงแผนไฟฟ้า PDP2026 ที่เดินหน้าเร่ง และมองการขยายรองรับ Data Center จากฐานปัจจุบันที่มี 300-500 MW สู่ 8-9 ถึง 20 GW ใน 10-12 ปีข้างหน้า คาด SETดีดตัว
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นได้จิตวิทยาบวก US Bond Yield พักตัว + มุมบวก AI CAPEX cycle เดินหน้า ชิ้นส่วนฯ KCE, HANA, DELTA (เก็งกำไร) ไฟฟ้า BGRIM, GPSC, GULF
2) หุ้น Energy Security อาทิ PTT TOP SPRC PTTGC SCC
3) สะสมหุ้น Re-rating ภาพฟื้นตัวใน 12 เดือนข้างหน้า ร.พ. BDMS การบิน AOT ค้าปลีก CRC
หุ้นเด่นแนะนำ : HANA, DELTA (AI CAPEX cycle) และ PTT (Energy Security)