HoonSmart.com>> “กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน JASIF” เตรียมจ่ายเงินปันผลผู้ถือหน่วยจากผลดำเนินงานไตรมาส 1/65 อัตรา 0.23 บาท/หน่วย ขึ้น XD 20 พ.ค.65 จ่ายเงิน 8 มิ.ย.65
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 29 จากผลการดำเนินงานไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.2565 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 24 พ.ค.2565 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 8 มิ.ย.2565
เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน JASIF จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 29 นี้ กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 6.52 บาทต่อหน่วยลงทุน ขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินลดทุนไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.1484 บาทต่อหน่วยลงทุน
สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน JASIF ในไตรมาสแรกปี 2565 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,214.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.70% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 และ เพิ่มขึ้น 0.53% จากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 600.00 ล้านบาท ลดลง 49.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ ลดลง 300.02% จากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เป็นผลจากการที่กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า 99,400.00 ล้านบาท ทำให้มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1,614.43 ล้านบาท ลดลง 9.15% จากงวดเดียวกันของปี 2564 และ ลดลง 35.49% จากไตรมาสก่อน
สำหรับสินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 มีจำนวน 103,683.42 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 99,400.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,267.86 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 15.56 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 15,052.56 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 เท่ากับ 88,630.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.0788 บาทต่อหน่วย
ด้านราคาหน่วยลงทุน JASIF ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 11.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.91% มูลค่าการซื้อขาย 123.44 ล้านบาท