HoonSmart.com>>บล.พาย ชี้เงินกำลังย้าย! จับตา Theme Anti Oil เด่น หลังน้ำมันร่วง-Semiconductor ยังผันผวน คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัว กลยุทธ์เน้นสะสมหุ้นกลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยว โรงไฟฟ้า แนะนำ MEGA -MTC
บล.พาย รายงานว่า DJIA เมื่อคืนปิดบวก 693 จุด (+1.3%) จากสถานการณ์ตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงระหว่าง IRAN, US กดดันน้ำมันดิบร่วง ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 4.7% จากการยกเลิกโจมีอิหร่าน โดยราคาหุ้นที่บวกขึ้นเด่นได้แก่ GOOGL +4.8% MSFT +5% AMZ +4.6% META +6%
เมื่อคืนมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคผลิตจาก ISM พบว่าดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ตามตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักมาก เพราะหันไปให้น้ำหนักกับผลประกอบการที่เติบโตเด่นผสานกับการปรับลงของราคาน้ำมันช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อ ซึ่งจะเห็นว่า US Bond Yield ค่อยๆลดลง แต่ CME FED Watch ยังให้น้ำหนักที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. 65% คืนนี้ รอติดตามตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน Consensus คาดการณ์ที่ 7.4 ล้านตำแหน่ง หากต่ำกว่าคาดจะเป็นปัจจัยหนุนนอกจากนี้รอ ติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมี AMD SPCX CATERPILLAR
SET INDEX เมื่อวานนี้ชะลอเล็กน้อย (-0.1%) (แต่ตัวกดดันมาจากDELTA-2.2%) ซึ่งเป็นไปตามราคาพลังงงานที่ปรับลงและความผันผวนของกลุ่ม Semi ในเกาหลี แต่กลุ่ม Anti Oil ทำผลงานดี เช่น HMPRO +4.6% CENTEL +3.9% จึงไม่ได้น่ากังวลมากนัก กับดัชนีที่ปรับลง
วันนี้ประเมิน SET กรอบ 1,610 – 1,635 เช้านี้ Kospi +0.5% อาจเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อ Tech ระยะสั้นและ น้ำมันที่ปรับลงจะดีกับ AntiOil กลยุทธ์เน้นเลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์น้ำมันลดลง อาทิ ค้าปลีก (CPALL CPN CRC ICHI GLOBAL) ท่องเที่ยว (CENTEL ERW MINT) โรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) Finance (MTC SAWAD TIDLOR) เครื่องดื่ม (ICHI CBG) นิคมฯ (AMATA WHA)
หุ้นแนะนำ
MEGA: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 45.00 บาท
แนวโน้มกำไรรายไตรมาสที่เติบโตเด่น YoY และมีผลกระทบจำกัดจากภาวะสงครามและเงินเฟ้อที่มีทิศทางสูงขึ้น คาดมีกำไรปกติ 2Q26 ที่ 588 ล้านบาท (+35%YoY, +4%QoQ)
MTC: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 39.00 บาท
แนวโน้มใน 2Q26 คาดกำไรจะขยายตัวทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ราว 1.9 พันล้านบาท หนุนจากสินเชื่อเร่งตัวขึ้น และ NIM ปรับสูงขึ้น