HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ประเมินทิศทางหุ้นวันนี้ SET ผันผวนตลาดเริ่มมีการขายทำกำไรกลุ่มแบงก์ สถานการณ์ตะวันออกกลางไม่แน่นอน เงินเฟ้ออาจสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบกดดันตลาด แนะทยอยขายทำกำไร หลังตลาดอาจไม่เป็นใจ ราคาหุ้นหลายตัวปรับตัวขึ้นมามากแล้ว หุ้นเด่นเทคนิคสวยแนะนำ DELTA, TURBO
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาดดัชนีผันผวน ตลาดเริ่มมีการขายทำกำไร โดยเฉพาะหุ้นธนาคาร ขณะที่ตัวแปรสำคัญ คือสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ไม่แน่นอน และทิศทางเงินเฟ้อ (ในอนาคต) ที่จะสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน จะกดดันตลาดในช่วงนี้ คาดดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบ Sideway ถึง Sideway Down จากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงปกคลุมบรรยากาศการลงทุน
ด้านมุมมองทางเทคนิค SET มีแนวโน้มชะลอตัวในกรอบจำกัด แนวรับ 1,618-1,624 จุด แนวต้าน 1,635-1,640 จุด
สำหรับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น (ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน): การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและการโจมตีทางทหารส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น หุ้นกลุ่มที่ได้รับผลเชิงบวกโดยตรงคือกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันและปิโตรเคมีขั้นต้น (เช่น PTTEP, PTT, TOP, SPRC) ในขณะที่กลุ่มที่ใช้พลังงานเป็นต้นทุนหลักจะเสียประโยชน์และถูกกดดัน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้า (GPSC, BCPG), กลุ่มการบิน (AAV, BA), ท่องเที่ยว, และค้าปลีก
ผลกระทบจากนโยบาย Data Center และพลังงานทางเลือก: การปลดล็อกมาตรการ Direct PPA ให้กับ Data Center เอื้อให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในไทย กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม (WHA*, AMATA) และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (DELTA) จะได้รับประโยชน์จากกระแสเงินทุน FDI และการย้ายฐานการผลิต
“บล.ดาโอประเมินตลาดหุ้นไทย น่าจะยังมีแรงขายทำกำไรเข้ามา หลังมีความกังวลในเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลาง ที่สหรัฐฯ อาจโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้า ขณะที่เงินเฟ้อ (สหรัฐฯ) เรายังมองว่าอาจส่งสัญญาณลบด้านเศรษฐกิจออกมา ส่วนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยที่น้อยลง อาจถูกกลบด้วยข่าวลบที่ราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้น (ซึ่งจะกดดันให้เงินเฟ้อเดือนหน้าปรับตัวสูงขึ้น)”
กลยุทธ์ลงทุน เราแนะนำให้ทยอยขายทำกำไร หลังตลาดอาจไม่เป็นใจ และราคาหุ้นหลายตัวปรับตัวขึ้นมามากแล้ว
หุ้นกลุ่มน้ำมัน ทั้งผู้ผลิตและโรงกลั่นน้ำมัน ยังได้อานิสงส์จากการผลิตน้ำมันของโรงกลั่นฯ ที่ยังทำได้ไม่เต็มที่ (โรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งโดนโจมตี ทั้งฝั่งตะวันออกกลางและรัสเซีย-ยูเครน) หุ้นเด่นๆ ในเรื่องนี้หนีไม่พ้น PTTEP และหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP, SPRC)
พอร์ตหุ้นแนะนำ: เรานำ KTB, WHA*, STA* ออก หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย HMPRO (10%), TRUE* (10%), CRC (10%), PTTEP (10%), ADVANC* (5%), PTT* (10%)
หุ้นเด่น Technical : DELTA, TURBO