HoonSmart.com>>บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวรับ SET วันนี้ 1,590 – 1,600 จุด แนวต้าน 1,620 – 1,630 จุดคาดดัชนีได้แรงหนุนจากเม็ดเงินที่โอกาสสลับออกจากกลุ่มเทคฯ เข้าพักในหุ้นกลุ่ม Domestic Play ติดตามรายงานเงินเฟ้อไทยเดือนมิ.ย. หุ้นแนะนำ GULF, BCH
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวรับดัชนี SET ที่ 1,590 – 1,600 จุด แนวต้าน 1,620 – 1,630 จุด คาดดัชนีได้แรงหนุนจากเม็ดเงินที่โอกาสสลับออกจากกลุ่มเทค ฯ เข้าพักในหุ้นกลุ่ม Domestic Play แนะนำทยอยซื้อกลุ่มส่งเสริมการลงทุน เช่น BBL,KBANK,SCB,GULF,GPSC,AMATA,WHA,STECON,CK กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น CPALL,BJC,CPF,BTG,ICHI,CBG,OSP กลุ่มปันผลสูง เช่น ADVANC, TISCO, SIRI, SC
ประเด็นที่ต้องติดตามวันนี้ กระทรวงพาณิชย์จะรายงาน CPI ไทย มิ.ย. คาด +2.87% & พ.ค. +2.79% YoY, วันอังคารผลการประชุม ครม. และรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ และวันพฤหัส ศาล รธน.นัดฟังคำวินิจฉัย พรก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่าเข้าข่ายผิด กม.รธน.หรือไม่
หุ้นแนะนำ GULF (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 73.50 บาท) แนวโน้มกำไร 2Q69 ดีขึ้นต่อเนื่องจากโรงไฟฟ้าในไทยตามความต้องการใช้ในช่วงฤดูร้อน ส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC และโรงไฟฟ้า Jackson ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รับรู้เงินปันผลก้อนใหญ่ของ KBANK และกำไรพิเศษจากการขายสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าปากลาย ช่วยชดเชยต้นทุนก๊าซที่กระทบต่อโรงไฟฟ้า SPP
ในส่วนของการลงทุนทางด้าน data center มีโครงการที่ COD แล้ว 25MW (GSA01 ถือหุ้น 40%) และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 138MW (GSA02 และ GEDC01) ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรปี 69-70 ที่ 3.3 หมื่นล้านบาท Flat YoY และ 3.6 หมื่นล้านบาท +10%YoY
หุ้น BCH (ซื้อสะสม / ราคาเป้าหมาย 13.40 บาท) มองข้ามการดำเนินงานที่อ่อนแอใน 1Q69 และ 2Q69 ที่ยังไม่มีปัจจัยหนุนเด่นชัด และ มีปัญหาการเดินทางของผู้ป่วยต่างชาติ/กำลังซื้อคนในประเทศ ออกไปก่อน แล้วให้น้ำหนักไปที่การฟื้นตัวใน 2H69 โดยเฉพาะ 3Q69 ที่เป็น High Season ขณะที่คาดว่าการเดินทางของผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางผ่อนคลาย
รวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยคูเวตผ่านทางภาครัฐของคูเวตจะกลับมา(สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างชาติปกติของ BH อยู่ที่ราว 11-15% exclu.กัมพูชา และเป็นผู้ป่วยตะวันออกกลาง Mid single Digit%) ประจวบกับค่าครองชีพในประเทศที่กดดันน้อยลงจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐฯและราคาน้ำมันที่ลดลง นอกจากนี้ในช่วง 4Q69 หรือต้นปี2570 เราคาดว่า SSO มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มอัตราจ่ายในการรักษาสำหรับผู้ป่วยประกันสังคม
ปัจจุบัน เราประมาณการณ์กำไรสุทธิปี 69 และ 70 ของ BCH ที่ 1,382 ล้านบาท (+5%YoY) และ 1,476 ล้านบาท (+7%YoY)
———————————————————————————————————————————————————–
